SG償還時元本確保型ファンド02-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2010年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,577,294 | 19,115,473 |
| 社債券 | 1,573,697,208 | 1,531,018,463 |
| 未収利息 | 88 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,638,274,590 | 1,550,133,962 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,638,274,590 | 1,550,133,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,087,500 | 3,837,500 |
| 未払受託者報酬 | 415,246 | 387,504 |
| 未払委託者報酬 | 1,577,868 | 1,472,485 |
| その他未払費用 | 805,450 | 756,752 |
| 流動負債合計 | 6,886,064 | 6,454,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,886,064 | 6,454,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,000,000 | 1,535,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,611,474 | 8,679,721 |
| 元本等合計 | 1,631,388,526 | 1,543,679,721 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,631,388,526 | 1,543,679,721 |
| 負債純資産合計 | 1,638,274,590 | 1,550,133,962 |
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