負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
【閲覧】

個別

2016年11月15日
11億9562万
2017年5月15日 +1.19%
12億980万

個別

2016年11月15日
11億9562万
2017年5月15日 +1.19%
12億980万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
純資産合計1,730,026,6261,753,376,019
負債純資産合計1,749,907,0251,783,402,534
注記表
2017/08/15 9:03

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