流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【閲覧】

個別

2017年5月15日
12億980万
2017年11月15日 +1.87%
12億3246万

個別

2017年5月15日
12億980万
2017年11月15日 +1.87%
12億3246万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
第23期中間会計期間末(2017年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金17,671,147
(2)中間損益計算書
2018/02/15 9:25
#2 附属明細表（連結）
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
資産の部
流動資産
預金57,838,24744,447,507
注記表
2018/02/15 9:25

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