負債純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【閲覧】

個別

2017年5月15日
12億980万
2017年11月15日 +1.87%
12億3246万

個別

2017年5月15日
12億980万
2017年11月15日 +1.87%
12億3246万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況
純資産合計1,753,376,0191,746,256,167
負債純資産合計1,783,402,5341,789,514,397
注記表
2018/02/15 9:25

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