流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/02/15 9:35

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
預金		30,888,378	36,616,998

注記表

2021/02/15 9:35