ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月15日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 203,837 | 21,424 |
| コール・ローン | 2,560,928 | 2,641,353 |
| 親投資信託受益証券 | 912,670,690 | 867,533,369 |
| 未収入金 | 5,291,448 | 4,300,028 |
| 流動資産計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
| 資産の部合計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,736,023 | 3,593,330 |
| 未払解約金 | 1,488,612 | 637,983 |
| 未払受託者報酬 | 125,842 | 121,137 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,989 | 2,665,541 |
| その他未払費用 | 25,126 | 24,188 |
| 流動負債計 | 8,144,592 | 7,042,179 |
| 負債の部合計 | 8,144,592 | 7,042,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,245,341,006 | 1,197,776,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,758,695 | -330,322,831 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 912,582,311 | 867,453,995 |
| 純資産の部合計 | 912,582,311 | 867,453,995 |
| 負債・純資産合計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
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