ニッセイ⁄パトナム・ユーロインカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/18-2026/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,398 | 55,639 |
| コール・ローン | 2,155,082 | 2,020,994 |
| 親投資信託受益証券 | 716,141,261 | 677,037,279 |
| 未収入金 | 5,601,176 | 2,074,713 |
| 流動資産計 | 723,967,917 | 681,188,625 |
| 資産の部合計 | 723,967,917 | 681,188,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,756,118 | 1,631,991 |
| 未払解約金 | 3,782,767 | 393,246 |
| 未払受託者報酬 | 101,164 | 92,363 |
| 未払委託者報酬 | 2,226,113 | 2,032,442 |
| その他未払費用 | 20,188 | 18,437 |
| 流動負債計 | 7,886,350 | 4,168,479 |
| 負債の部合計 | 7,886,350 | 4,168,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 878,059,118 | 815,995,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -161,977,551 | -138,975,363 |
| （分配準備積立金） | 50,796,395 | 59,623,475 |
| 元本等合計 | 716,081,567 | 677,020,146 |
| 純資産の部合計 | 716,081,567 | 677,020,146 |
| 負債・純資産合計 | 723,967,917 | 681,188,625 |
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