有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
③【収益率の推移】
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」 | |
| 収益率(%) | |
| 第17特定期間 | 0.9 |
| 第18特定期間 | △0.1 |
| 第19特定期間 | △4.5 |
| 第20特定期間 | 3.1 |
| 第21特定期間 | 3.5 |
| 第22特定期間 | 30.5 |
| 第23特定期間 | 1.6 |
| 第24特定期間 | 8.7 |
| 第25特定期間 | 9.1 |
| 第26特定期間 | △3.6 |
| 第27特定期間 | △2.9 |
| 第28特定期間 | △5.4 |
| 第29特定期間 | △7.3 |
| 第30特定期間 | 7.3 |
| 第31特定期間 | 7.2 |
| 第32特定期間 | △2.8 |
| 第33特定期間 | △2.8 |
| 第34特定期間 | △1.3 |
| 第35特定期間 | 0.9 |
| 第36特定期間 | △4.3 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落の額)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております(第1特定期間については、前特定期間末分配落基準価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。)。 | |
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