マイバランス30(確定拠出年金向け)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2014年9月30日
- 34億2214万
- 2015年9月30日 +54.51%
- 52億8770万
- 2016年9月30日 -1%
- 52億3460万
- 2017年9月30日 -0.35%
- 52億1613万
- 2018年10月2日 +14.24%
- 59億5893万
- 2019年10月1日 +2.22%
- 60億9101万
- 2020年9月30日 +0.59%
- 61億2704万
- 2021年9月30日 +92.32%
- 117億8358万
- 2022年9月30日 +6.98%
- 126億568万
- 2023年9月30日 -1.49%
- 124億1779万
- 2024年10月1日 +59.84%
- 198億4917万
- 2025年9月30日 -6.77%
- 185億607万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2025/12/22 9:00
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/12/22 9:00
- #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2025/12/22 9:00
以下は2025年10月31日現在の運用状況であります。 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/22 9:00
第23期中間計算期間自 2024年 4月 2日至 2024年10月 1日 第24期中間計算期間自 2025年 4月 1日至 2025年 9月30日 営業収益 受取利息 101,004 354,942 有価証券売買等損益 185,442,129 5,692,575,848 営業収益合計 185,543,133 5,692,930,790 営業費用 受託者報酬 11,498,774 11,829,554 委託者報酬 68,992,580 70,977,296 その他費用 1,724,754 1,774,372 営業費用合計 82,216,108 84,581,222 営業利益又は営業損失(△) 103,327,025 5,608,349,568 経常利益又は経常損失(△) 103,327,025 5,608,349,568 中間純利益又は中間純損失(△) 103,327,025 5,608,349,568 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △9,009,757 155,690,402 期首剰余金又は期首欠損金(△) 58,833,713,723 57,565,305,539 剰余金増加額又は欠損金減少額 3,781,183,474 7,028,009,958 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 3,781,183,474 7,028,009,958 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,727,477,326 4,342,867,320 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,727,477,326 4,342,867,320 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 58,999,756,653 65,703,107,343 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2025/12/22 9:00
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2025/12/22 9:00
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/12/22 9:00
マイバランス30(確定拠出年金向け) - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/12/22 9:00
マイバランス30(確定拠出年金向け) - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2025/12/22 9:00
- #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2025/12/22 9:00
マイバランス30(確定拠出年金向け) - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2025/12/22 9:00
- #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2025/12/22 9:00
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- ◇ 貸借対照表関係
e>前事業年度末(2024年3月31日) 当事業年度末(2025年3月31日) 前事業年度末
(2024年3月31日)当事業年度末2025/12/22 9:00 - #14 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/12/22 9:00
マイバランス30(確定拠出年金向け)- #15 設定及び解約の実績（連結）
2【設定及び解約の実績】2025/12/22 9:00
マイバランス30(確定拠出年金向け)- #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2025/12/22 9:00
- #17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- 【資本金の額】
2025年11月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。2025/12/22 9:00- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2025/12/22 9:00
注記表(2025年 9月30日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 36,295,808,009 株式 866,112,651,180 派生商品評価勘定 62,626,631 未収入金 536,154,080 未収配当金 8,272,022,598 未収利息 485,269 その他未収収益 110,837,243 差入委託証拠金 784,952,371 流動資産合計 912,175,537,381 資産合計 912,175,537,381 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 61,579,565 未払金 526,456,009 未払解約金 284,536,059 未払利息 10,613,082 有価証券貸借取引受入金 26,944,512,022 流動負債合計 27,827,696,737 負債合計 27,827,696,737 純資産の部 元本等 元本 241,519,346,834 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 642,828,493,810 元本等合計 884,347,840,644 純資産合計 884,347,840,644 負債純資産合計 912,175,537,381
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2025/12/22 9:00
注記表(2025年 9月30日現在) 資産の部 流動資産 預金 5,738,857,568 コール・ローン 7,492,505,931 株式 3,282,576,766,241 投資証券 54,129,625,457 派生商品評価勘定 195,847,734 未収入金 16,232,090 未収配当金 1,948,778,792 未収利息 100,173 差入委託証拠金 25,427,626,006 流動資産合計 3,377,526,339,992 資産合計 3,377,526,339,992 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 20,432,675 未払解約金 423,423,377 その他未払費用 11,320,300 流動負債合計 455,176,352 負債合計 455,176,352 純資産の部 元本等 元本 395,554,764,451 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,981,516,399,189 元本等合計 3,377,071,163,640 純資産合計 3,377,071,163,640 負債純資産合計 3,377,526,339,992
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2025/12/22 9:00
注記表(2025年 9月30日現在) 資産の部 流動資産 コール・ローン 9,142,593,224 国債証券 1,015,758,919,350 地方債証券 61,267,170,263 特殊債券 68,660,648,474 社債券 56,496,193,100 未収入金 30,601,343,680 未収利息 1,531,548,299 前払費用 142,001,222 流動資産合計 1,243,600,417,612 資産合計 1,243,600,417,612 負債の部 流動負債 未払金 36,971,006,000 未払解約金 562,012,280 流動負債合計 37,533,018,280 負債合計 37,533,018,280 純資産の部 元本等 元本 1,021,151,291,814 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 184,916,107,518 元本等合計 1,206,067,399,332 純資産合計 1,206,067,399,332 負債純資産合計 1,243,600,417,612
- #21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2025/12/22 9:00
注記表(2025年 9月30日現在) 資産の部 流動資産 預金 2,040,917,248 コール・ローン 2,475,621,250 国債証券 1,063,696,689,869 派生商品評価勘定 547,479 未収入金 1,490,991,960 未収利息 9,948,093,992 前払費用 1,449,034,164 その他未収収益 7,943,894 流動資産合計 1,081,109,839,856 資産合計 1,081,109,839,856 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 5,890,674 未払金 4,723,716,429 未払解約金 341,684,168 その他未払費用 7,956,260 流動負債合計 5,079,247,531 負債合計 5,079,247,531 純資産の部 元本等 元本 342,728,019,158 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 733,302,573,167 元本等合計 1,076,030,592,325 純資産合計 1,076,030,592,325 負債純資産合計 1,081,109,839,856
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