マイバランス30(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,552,986 | 57,944,979 |
| 親投資信託受益証券 | 20,442,458,588 | 22,402,645,542 |
| 未収利息 | 52 | 80 |
| 流動資産計 | 20,487,011,626 | 22,460,590,601 |
| 資産の部合計 | 20,487,011,626 | 22,460,590,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,868,502 | － |
| 未払解約金 | 5,326,091 | 23,360,368 |
| 未払受託者報酬 | 3,088,280 | 3,445,135 |
| 未払委託者報酬 | 19,559,026 | 21,819,127 |
| その他未払費用 | 308,766 | 344,453 |
| 流動負債計 | 35,150,665 | 48,969,083 |
| 負債の部合計 | 35,150,665 | 48,969,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,737,004,898 | 14,377,011,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,714,856,063 | 8,034,610,187 |
| （分配準備積立金） | 3,560,341,067 | 3,422,147,520 |
| 元本等合計 | 20,451,860,961 | 22,411,621,518 |
| 純資産の部合計 | 20,451,860,961 | 22,411,621,518 |
| 負債・純資産合計 | 20,487,011,626 | 22,460,590,601 |
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