- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成30年4月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 208 | 127 | |||
| 金銭の信託 | 55,341 | 52,247 | |||
| 有価証券 | 24,100 | 15,700 | |||
| 前払金 | 34 | 33 | |||
| 前払費用 | 2 | 2 | |||
| 未収入金 | 511 | 495 | |||
| 未収委託者報酬 | 14,131 | 16,287 | |||
| 未収運用受託報酬 | 7,309 | 7,481 | |||
| 繰延税金資産 | 2,028 | 1,661 | |||
| その他 | 56 | 42 | |||
| 貸倒引当金 | △10 | △11 | |||
| 流動資産計 | 103,715 | 94,066 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 1,176 | 1,001 | |||
| 建物 | ※2 | 403 | 377 | ||
| 器具備品 | ※2 | 773 | 624 | ||
| 無形固定資産 | 7,681 | 7,185 | |||
| ソフトウェア | 7,680 | 7,184 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 23,225 | 13,165 | |||
| 投資有価証券 | 9,216 | 1,233 | |||
| 関係会社株式 | 10,958 | 8,124 | |||
| 長期差入保証金 | 45 | 44 | |||
| 長期前払費用 | 49 | 37 | |||
| 前払年金費用 | 2,777 | 2,594 | |||
| 繰延税金資産 | - | 960 | |||
| その他 | 176 | 170 | |||
| 固定資産計 | 32,083 | 21,353 | |||
| 資産合計 | 135,799 | 115,419 | |||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 118 | 98 | |||
| 未払金 | ※1 | 11,855 | 10,401 | ||
| 未払収益分配金 | 1 | 1 | |||
| 未払償還金 | 31 | 31 | |||
| 未払手数料 | 4,537 | 5,242 | |||
| その他未払金 | 7,284 | 5,126 | |||
| 未払費用 | ※1 | 8,872 | 9,461 | ||
| 未払法人税等 | 1,838 | 714 | |||
| 前受収益 | 45 | 39 | |||
| 賞与引当金 | 4,809 | 4,339 | |||
| 流動負債計 | 27,538 | 25,055 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 2,708 | 2,947 | |||
| 時効後支払損引当金 | 526 | 538 | |||
| 繰延税金負債 | 68 | - | |||
| 固定負債計 | 3,303 | 3,485 | |||
| 負債合計 | 30,842 | 28,540 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 99,606 | 86,837 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 68,696 | 55,927 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 68,011 | 55,242 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 43,405 | 30,635 | |||
| 評価・換算差額等 | 5,349 | 41 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 5,349 | 41 | |||
| 純資産合計 | 104,956 | 86,878 | |||
| 負債・純資産合計 | 135,799 | 115,419 | |||
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