マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 55,524,740 |
| コール・ローン | 115,459,641 | 52,595,546 |
| 親投資信託受益証券 | 51,520,623,381 | 53,568,875,586 |
| 未収入金 | － | 17,926,345 |
| 未収利息 | 56 | － |
| 流動資産計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
| 資産の部合計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,859,132 | 14,877,420 |
| 未払解約金 | 18,864,810 | 22,337,976 |
| 未払受託者報酬 | 7,792,967 | 8,569,018 |
| 未払委託者報酬 | 51,953,070 | 57,126,734 |
| その他未払費用 | 779,232 | 856,843 |
| 流動負債計 | 93,249,211 | 103,767,991 |
| 負債の部合計 | 93,249,211 | 103,767,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,718,265,723 | 29,754,840,119 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,824,568,144 | 23,836,314,107 |
| （分配準備積立金） | 14,768,988,407 | 14,248,666,466 |
| 元本等合計 | 51,542,833,867 | 53,591,154,226 |
| 純資産の部合計 | 51,542,833,867 | 53,591,154,226 |
| 負債・純資産合計 | 51,636,083,078 | 53,694,922,217 |
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