マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月31日 | 2021年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,655,796 | 323,091,066 |
| 親投資信託受益証券 | 126,252,279,218 | 161,536,229,656 |
| 流動資産計 | 126,501,935,014 | 161,859,320,722 |
| 資産の部合計 | 126,501,935,014 | 161,859,320,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,862,616 | 33,426,857 |
| 未払解約金 | 57,547,123 | 103,514,195 |
| 未払受託者報酬 | 14,971,636 | 16,652,582 |
| 未払委託者報酬 | 89,829,750 | 99,915,416 |
| 未払利息 | 456 | 308 |
| その他未払費用 | 2,245,684 | 2,497,826 |
| 流動負債計 | 196,457,265 | 256,007,184 |
| 負債の部合計 | 196,457,265 | 256,007,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,725,233,302 | 66,853,714,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,580,244,447 | 94,749,598,592 |
| （分配準備積立金） | 17,512,807,273 | 35,799,748,882 |
| 元本等合計 | 126,305,477,749 | 161,603,313,538 |
| 純資産の部合計 | 126,305,477,749 | 161,603,313,538 |
| 負債・純資産合計 | 126,501,935,014 | 161,859,320,722 |
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