マイバランス50(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月1日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 408,811,690 | 432,037,658 |
| 親投資信託受益証券 | 223,634,841,503 | 245,073,349,380 |
| 未収入金 | 25,194,237 | 12,691,447 |
| 未収利息 | 5,465 | 5,776 |
| 流動資産計 | 224,068,852,895 | 245,518,084,261 |
| 資産の部合計 | 224,068,852,895 | 245,518,084,261 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,665,103 | － |
| 未払解約金 | 116,527,009 | 160,999,962 |
| 未払受託者報酬 | 25,043,621 | 25,635,703 |
| 未払委託者報酬 | 150,261,746 | 153,814,154 |
| その他未払費用 | 3,756,490 | 3,845,295 |
| 流動負債計 | 332,253,969 | 344,295,114 |
| 負債の部合計 | 332,253,969 | 344,295,114 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,330,206,596 | 73,629,824,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 150,406,392,330 | 171,543,965,095 |
| （分配準備積立金） | 66,729,841,167 | 63,070,125,078 |
| 元本等合計 | 223,736,598,926 | 245,173,789,147 |
| 純資産の部合計 | 223,736,598,926 | 245,173,789,147 |
| 負債・純資産合計 | 224,068,852,895 | 245,518,084,261 |
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