有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2025年3月31日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2025年3月31日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内株式マザーファンド	21,976,762,090	67,380,752,567
		外国債券マザーファンド	7,615,408,368	22,795,201,867
		外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,045,832,421	43,500,973,435
		国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	74,958,681,472	89,957,913,634
	小計	銘柄数:4	110,596,684,351	223,634,841,503
		組入時価比率:100.0%		100.0%
	合計			223,634,841,503

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。