有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

③【その他投資資産の主要なもの】
マイバランス50(確定拠出年金向け)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2016年06月限)	買建	389	日本円	5,225,949,044	5,160,085,000	1.82

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2016年06月限)	買建	358	米ドル	36,827,212.5	4,041,786,570	37,424,425	4,107,330,637	1.27
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2016年06月限)	買建	17	カナダドル	2,685,060	234,110,380	2,752,640	240,002,677	0.07
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2016年06月限)	買建	209	ユーロ	6,195,920	769,037,596	6,405,850	795,094,102	0.24
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2016年06月限)	買建	51	英ポンド	3,137,920	500,435,482	3,196,680	509,806,519	0.15
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2016年06月限)	買建	26	スイスフラン	2,014,540	227,441,566	2,087,800	235,712,620	0.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。