剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/02-2025/03/31)

【閲覧】

個別

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第22期中間計算期間自 2023年 4月 1日至 2023年 9月30日	第23期中間計算期間自 2024年 4月 2日至 2024年10月 1日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	713,857,819	41,298,093
期首剰余金又は期首欠損金(△)	99,686,405,654	151,666,145,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,980,755,144	14,155,150,082
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,980,755,144	14,155,150,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,342,061,869	10,834,280,813
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,342,061,869	10,834,280,813
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	122,247,380,825	156,906,277,216

#2 中間注記表（連結）

2024/12/23 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

注記表

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

注記表

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

注記表