茨城ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月30日 至 2017年1月29日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 588,297,383 | 664,204,528 |
| 営業収益合計 | 588,297,383 | 664,204,528 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,002 | 11,530 |
| 受託者報酬 | 1,602,119 | 1,906,057 |
| 委託者報酬 | 18,024,286 | 21,443,498 |
| その他費用 | 100,042 | 119,043 |
| 営業費用合計 | 19,732,449 | 23,480,128 |
| 全事業営業利益 | 568,564,934 | 640,724,400 |
| 当期経常利益 | 568,564,934 | 640,724,400 |
| 四半期純利益 | 568,564,934 | 640,724,400 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,462,682 | 4,980,200 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,563,918 | 1,453,491,482 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,400,171 | 17,771,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,400,171 | 17,771,078 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,412,380 | 13,587,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,412,380 | 13,587,714 |
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