茨城ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月23日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月31日-平成31年7月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月30日 | 2019年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,138,195 | 33,442,766 |
| 親投資信託受益証券 | 4,363,233,326 | 3,782,946,413 |
| 流動資産計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 |
| 資産の部合計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,907,164 | － |
| 未払解約金 | － | 19,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,873,786 | 1,755,124 |
| 未払委託者報酬 | 21,080,597 | 19,745,638 |
| その他未払費用 | 119,635 | 111,383 |
| 流動負債計 | 87,981,182 | 21,631,742 |
| 負債の部合計 | 87,981,182 | 21,631,742 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,245,358,236 | 3,255,700,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,066,032,103 | 539,056,792 |
| （分配準備積立金） | 829,013,793 | 824,733,608 |
| 元本等合計 | 4,311,390,339 | 3,794,757,437 |
| 純資産の部合計 | 4,311,390,339 | 3,794,757,437 |
| 負債・純資産合計 | 4,399,371,521 | 3,816,389,179 |
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