有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、約款に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年率1.1664%(税抜 1.080%)を乗じて得た額とします。その配分は以下の通りです。

信託報酬の総額		年率 1.1664% (税抜 1.080%)
	委託会社	年率 0.54%   (税抜 0.50%)	委託した資金の運用の対価
配分	販売会社	年率 0.54%   (税抜 0.50%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	年率 0.0864% (税抜 0.08%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

② 信託報酬は、毎日計算され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日及び毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。