半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式、投資証券   移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第13期		第14期中間計算期間末
(平成27年8月14日現在)		(平成28年2月14日現在)
※1 期首元本額	992,554,573円	※1 期首元本額	730,420,929円
期中追加設定元本額	141,422,742円	期中追加設定元本額	78,619,035円
期中解約元本額	403,556,386円	期中解約元本額	97,365,605円
※2 計算期間末における受益権の総数		※2 中間計算期間末における受益権の総数
	730,420,929口		711,674,359口
※3 ―――――――――		※3 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は、27,789,779円であります。

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	第13期	第14期中間計算期間末
	(平成27年8月14日現在)	(平成28年2月14日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 ―――――――――	(2)デリバティブ取引 ―――――――――
	(3)上記以外の金融商品 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。	(3)上記以外の金融商品 同左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

第13期			第14期中間計算期間末
(平成27年8月14日現在)			(平成28年2月14日現在)
一口当たり純資産額	1.2056	円	一口当たり純資産額	0.9610	円
(一万口当たり純資産額	12,056	円)	(一万口当たり純資産額	9,610	円)