半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年8月15日-平成28年8月15日)
中間財務諸表
九州特化型日本株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
九州特化型日本株式ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期 (平成27年8月14日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成28年2月14日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 293,657 | |||
| コール・ローン | 168,077,126 | 24,720,124 | |||
| 株式 | 790,277,950 | 628,648,700 | |||
| 投資証券 | 40,774,000 | 35,020,800 | |||
| 未収配当金 | 578,000 | 633,500 | |||
| 未収利息 | 46 | 19 | |||
| 流動資産合計 | 999,707,122 | 689,316,800 | |||
| 資産合計 | 999,707,122 | 689,316,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 73,042,092 | - | |||
| 未払解約金 | 39,633,000 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 434,371 | 368,297 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,429,577 | 4,603,664 | |||
| その他未払費用 | 542,839 | 460,259 | |||
| 流動負債合計 | 119,081,879 | 5,432,220 | |||
| 負債合計 | 119,081,879 | 5,432,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 730,420,929 | ※1,※2 711,674,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※3 150,204,314 | ※3 △27,789,779 | |||
| (分配準備積立金) | 72,624,177 | 63,756,956 | |||
| 元本等合計 | 880,625,243 | 683,884,580 | |||
| 純資産合計 | 880,625,243 | 683,884,580 | |||
| 負債純資産合計 | 999,707,122 | 689,316,800 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
