有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
(1)【投資状況】(平成27年8月末現在)
*投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 802,240,450 | 91.91 |
| 投資証券 | 日本 | 40,947,900 | 4.69 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 29,642,665 | 3.40 | |
| 合計(純資産総額) | 872,831,015 | 100.00 | |
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