しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,335,804 | 6,068,138 |
| 親投資信託受益証券 | 532,110,995 | 577,316,019 |
| 未収利息 | 7 | 3 |
| 流動資産計 | 541,446,806 | 583,384,160 |
| 資産の部合計 | 541,446,806 | 583,384,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,184,435 | － |
| 未払解約金 | 1,196,502 | 50,164 |
| 未払受託者報酬 | 138,729 | 149,169 |
| 未払委託者報酬 | 971,073 | 1,044,163 |
| その他未払費用 | 12,437 | 10,800 |
| 流動負債計 | 6,503,176 | 1,254,296 |
| 負債の部合計 | 6,503,176 | 1,254,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 492,286,495 | 531,771,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,657,135 | 50,358,751 |
| （分配準備積立金） | 24,127,317 | 22,451,318 |
| 元本等合計 | 534,943,630 | 582,129,864 |
| 純資産の部合計 | 534,943,630 | 582,129,864 |
| 負債・純資産合計 | 541,446,806 | 583,384,160 |
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