流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2024年9月30日
(資産の部)
流動資産
現金・預金		3,818,480
未収収益		26,181
その他の流動資産		7,436
流動資産計		4,672,906

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2024年9月30日科 目金 額 千円千円(資産の部)  流動資産  現金・預金 3,818,480前払費用 76,923未収委託者報酬 724,141未収運用受託報酬 19,742未収収益 26,181その他の流動資産 7,436流動資産計 4,672,906固定資産  有形固定資産    *1 101,541建物63,748 器具備品37,792 無形固定資産 24,897ソフトウェア23,311 電話加入権959 その他626 投資その他の資産 5,056,987長期預金5,000,000 投資有価証券23,051 長期前払費用2,237 繰延税金資産31,699 固定資産計 5,183,427資産合計 9,856,333 

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#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2023年3月31日現在)		(2024年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,096,631		8,583,718
未収収益			13		53
その他の流動資産			5,263		8,804
流動資産計			8,830,443		9,360,369

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 8,096,631 8,583,718 前払費用  36,097 36,090 未収委託者報酬  684,094 714,228 未収運用受託報酬*2 8,342 17,472 未収収益  13 53 その他の流動資産  5,263 8,804 流動資産計  8,830,443 9,360,369 固定資産      有形固定資産*1 91,563 96,118 建物 68,621 66,035  器具備品 22,941 30,082  無形固定資産  43,991 30,478 ソフトウェア 42,579 28,836  電話加入権 959 959  その他 451 681  投資その他の資産  43,197 61,265 投資有価証券 3,724 22,943  長期前払費用 825 1,735  繰延税金資産 38,647 36,586  固定資産計  178,752 187,861 資産合計  9,009,195 9,548,231  

2025/06/06 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		76,805,071

e border="0" width="648">(単位:円)  2025年3月10日現在資産の部  流動資産  コール・ローン 76,805,071国債証券 8,131,288,490地方債証券 438,475,000特殊債券 200,940,000社債券 678,927,000未収利息 18,191,228前払費用 580,656流動資産合計 9,545,207,445資産合計 9,545,207,445負債の部  流動負債  未払解約金 8,500,000流動負債合計 8,500,000負債合計 8,500,000純資産の部  元本等  元本※1,※27,864,012,701剰余金  剰余金又は欠損金(△) 1,672,694,744元本等合計 9,536,707,445純資産合計 9,536,707,445負債純資産合計 9,545,207,445 
 

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