しんきん国内債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2026/03/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,498,122 | 8,986,576 |
| 親投資信託受益証券 | 751,108,666 | 351,957,110 |
| 未収利息 | 110 | 147 |
| 流動資産計 | 762,606,898 | 360,943,833 |
| 資産の部合計 | 762,606,898 | 360,943,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,360,506 | 1,373,131 |
| 未払解約金 | 1,579,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 216,351 | 101,967 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,373 | 713,740 |
| その他未払費用 | 11,000 | 9,122 |
| 流動負債計 | 7,681,503 | 2,197,960 |
| 負債の部合計 | 7,681,503 | 2,197,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 792,819,430 | 392,323,350 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,894,035 | -33,577,477 |
| （分配準備積立金） | 930,807 | 76,042 |
| 元本等合計 | 754,925,395 | 358,745,873 |
| 純資産の部合計 | 754,925,395 | 358,745,873 |
| 負債・純資産合計 | 762,606,898 | 360,943,833 |
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