- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年3月11日-令和5年3月10日)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第11期 | 2012年 3月13日～2013年 3月11日 | 2.21 |
| 第12期 | 2013年 3月12日～2014年 3月10日 | 1.39 |
| 第13期 | 2014年 3月11日～2015年 3月10日 | 1.58 |
| 第14期 | 2015年 3月11日～2016年 3月10日 | 5.01 |
| 第15期 | 2016年 3月11日～2017年 3月10日 | △1.11 |
| 第16期 | 2017年 3月11日～2018年 3月12日 | 0.70 |
| 第17期 | 2018年 3月13日～2019年 3月11日 | 0.93 |
| 第18期 | 2019年 3月12日～2020年 3月10日 | 0.82 |
| 第19期 | 2020年 3月11日～2021年 3月10日 | △2.34 |
| 第20期 | 2021年 3月11日～2022年 3月10日 | △1.08 |
| 第21期(中間) | 2022年 3月11日～2022年 9月10日 | △1.97 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 | ||
(参考)
しんきん国内債券マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 11,521,639,450 | 89.17 |
| 地方債証券 | 日本 | 299,708,000 | 2.32 |
| 特殊債券 | 日本 | 221,860,000 | 1.72 |
| 社債券 | 日本 | 794,219,000 | 6.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,000,213 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 12,920,426,663 | 100.00 | |
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