しんきん好配当利回り株ファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2010年2月6日: 95億3556万
2015年2月6日 -10.53%: 85億3166万
2016年2月6日 +4.1%: 88億8138万
2017年2月8日 -7.85%: 81億8450万
2018年2月7日 +1.4%: 82億9891万
2019年2月6日 +12.26%: 93億1608万
2020年2月6日 +1.52%: 94億5735万
2021年2月6日 +2.9%: 97億3149万
2022年2月6日 -2.31%: 95億652万
2023年2月8日 +23.27%: 117億1898万
2024年2月7日 +69.6%: 198億7520万
2025年2月6日 +32.2%: 262億7412万
2026年2月6日 +54.26%: 405億3117万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

当中間会計期間末2025年9月30日
その他の流動資産		8,178
流動資産計		5,038,700
固定資産

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2025年9月30日科目金額千円千円(資産の部) 流動資産現金・預金 4,153,532前払費用 77,991未収委託者報酬 753,339未収運用受託報酬 19,135未収収益 26,524その他の流動資産 8,178流動資産計 5,038,700固定資産有形固定資産 *1 88,760建物59,792 器具備品28,967 無形固定資産 16,504ソフトウェア15,028 電話加入権959 その他516 投資その他の資産 5,053,389長期預金5,000,000 投資有価証券22,854 長期前払費用1,532 繰延税金資産29,001 固定資産計 5,158,654資産合計 10,197,355

2026/04/24 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

	前事業年度		当事業年度
	(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
その他の流動資産		8,804		8,662
流動資産計		9,360,369		4,827,670
固定資産

e border="0" width="648"> 前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科目注記
番号金額金額(資産の部) 千円千円千円千円流動資産現金・預金*2 8,583,718 4,034,379 前払費用 36,090 38,575 未収委託者報酬 714,228 695,298 未収運用受託報酬*2 17,472 20,424 未収収益 53 26,135 未収還付消費税等 - 4,194 その他の流動資産 8,804 8,662 流動資産計 9,360,369 4,827,670 固定資産有形固定資産*1 96,118 95,211 建物 66,035 61,724 器具備品 30,082 33,486 無形固定資産 30,478 20,023 ソフトウェア 28,836 18,492 電話加入権 959 959 その他 681 571 投資その他の資産 61,265 5,060,188 長期預金 - 5,000,000 投資有価証券 22,943 22,314 長期前払費用 1,735 1,920 繰延税金資産 36,586 35,953 固定資産計 187,861 5,175,422 資産合計 9,548,231 10,003,093

2026/04/24 9:08