資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(平成27年8月6日現在)	当中間計算期間末(平成28年2月6日現在)
1口当たり純資産額      1.9905円(1万口当たり純資産額  19,905円)	1口当たり純資産額     1.7379円(1万口当たり純資産額 17,379円)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	57	737,328

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成28年2月29日現在
資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	日 本	8,261,352,900	96.90
小計		8,359,695,900	98.05
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		165,516,354	1.95
合計(純資産総額)		8,525,212,254	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日
1.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりです。
	(2)無形固定資産定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

注記事項
(貸借対照表関係)

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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