純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成29年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2017/04/28 9:12

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(平成28年8月8日現在)	当中間計算期間末(平成29年2月8日現在)
1口当たり純資産額    1.5957円(1万口当たり純資産額  15,957円)	1口当たり純資産額   1.9257円(1万口当たり純資産額 19,257円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	59	758,851

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		95,803,371	1.18
合計(純資産総額)		8,119,955,841	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成28年9月30日
負債合計		779,739
(純資産の部)
株主資本		3,062,807

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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