しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月27日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月7日 | 2018年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,388,564 | 290,982,905 |
| 株式 | 7,607,254,390 | 7,910,934,410 |
| 投資証券 | 81,200,000 | 78,820,000 |
| 未収入金 | 349,431,800 | － |
| 未収配当金 | 16,084,450 | 18,181,800 |
| 流動資産計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 |
| 資産の部合計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 75,943,600 |
| 未払収益分配金 | 311,084,464 | － |
| 未払解約金 | 10,477,377 | 37,419,991 |
| 未払受託者報酬 | 4,299,103 | 4,432,334 |
| 未払委託者報酬 | 38,691,873 | 39,890,982 |
| 未払利息 | 303 | 614 |
| その他未払費用 | 162,476 | 162,756 |
| 流動負債計 | 364,715,596 | 157,850,277 |
| 負債の部合計 | 364,715,596 | 157,850,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,888,555,808 | 3,821,203,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,925,087,800 | 4,319,865,284 |
| （分配準備積立金） | 1,150,474,910 | 914,000,811 |
| 元本等合計 | 7,813,643,608 | 8,141,068,838 |
| 純資産の部合計 | 7,813,643,608 | 8,141,068,838 |
| 負債・純資産合計 | 8,178,359,204 | 8,298,919,115 |
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