資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2019年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2019/04/26 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(平成30年8月6日現在)	当中間計算期間末(平成31年2月6日現在)
1口当たり純資産額    2.0146円(1万口当たり純資産額  20,146円)	1口当たり純資産額   1.8705円(1万口当たり純資産額  18,705円)

e border="0" width="648">前計算期間末
(平成30年8月6日現在)当中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	66	858,878

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託66858,878単位型公社債投資信託415,082単位型株式投資信託3297,121合計102971,081(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,113,100,040	97.62
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		221,861,914	2.38
合計(純資産総額)		9,334,961,954	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本9,113,100,04097.62現金・預金およびその他の資産(負債控除後)221,861,9142.38合計(純資産総額)9,334,961,954100.00

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 平成28年4月 1日至 平成29年3月31日		当事業年度自 平成29年4月 1日至 平成30年3月31日
不動産賃借料			62,760		62,842
固定資産減価償却費			48,587		45,198
諸経費			126,388		139,011

e border="0" width="648">  前事業年度
自 平成28年4月 1日

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本						純資産合計
	資本金	利益剰余金				株主資本合計
		利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
			別途積立金	繰越利益剰余金

e border="0" width="648">(単位:千円) 株主資本純資産合計資本金利益剰余金株主資本
合計利益

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日1.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2019年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(平成29年3月31日現在)		(平成30年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		3,532,999		4,235,835
未収収益			38		49
繰延税金資産			33,208		35,068
その他の流動資産			466		466
流動資産計			4,035,324		4,805,211
固定資産
有形固定資産	*1		82,688		94,224
建物		58,375		73,046
器具備品		24,313		21,178
無形固定資産			70,236		44,161
ソフトウェア		68,785		42,657
その他		491		543
投資その他の資産			2,968		2,489
長期前払費用		2,968		2,489

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (平成29年3月31日現在)(平成30年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 3,532,999 4,235,835 前払費用  18,138 15,065 未収委託者報酬  433,530 496,814 未収運用受託報酬*2 16,941 21,912 未収収益  38 49 繰延税金資産  33,208 35,068 その他の流動資産  466 466 流動資産計  4,035,324 4,805,211 固定資産      有形固定資産*1 82,688 94,224 建物 58,375 73,046  器具備品 24,313 21,178  無形固定資産  70,236 44,161 ソフトウェア 68,785 42,657  電話加入権 959 959  その他 491 543  投資その他の資産  2,968 2,489 長期前払費用 2,968 2,489  固定資産計  155,893 140,875 資産合計  4,191,217 4,946,087  

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