しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年8月7日-令和1年8月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月6日 | 2019年8月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 154,723,232 |
| コール・ローン | 244,058,770 | 185,630,330 |
| 株式 | 8,515,692,070 | 8,632,114,180 |
| 投資証券 | 86,940,000 | － |
| 未収入金 | 349,305,233 | 199,646,100 |
| 未収配当金 | 18,741,900 | 40,556,950 |
| 流動資産計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 |
| 資産の部合計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 99,258,583 | － |
| 未払収益分配金 | 345,800,151 | 319,724,242 |
| 未払解約金 | 15,546,133 | 7,128,102 |
| 未払受託者報酬 | 4,590,713 | 4,979,587 |
| 未払委託者報酬 | 41,316,350 | 44,816,240 |
| 未払利息 | 668 | 305 |
| その他未払費用 | 167,296 | 167,271 |
| 流動負債計 | 506,679,894 | 376,815,747 |
| 負債の部合計 | 506,679,894 | 376,815,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,322,501,890 | 5,328,737,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,385,556,189 | 3,507,117,675 |
| （分配準備積立金） | 717,859,850 | 504,687,251 |
| 元本等合計 | 8,708,058,079 | 8,835,855,045 |
| 純資産の部合計 | 8,708,058,079 | 8,835,855,045 |
| 負債・純資産合計 | 9,214,737,973 | 9,212,670,792 |
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