しんきん好配当利回り株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月8日 | 2023年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 73,101,095 | 146,616,866 |
| コール・ローン | 90,488,401 | 6,186,011 |
| 株式 | 9,817,015,710 | 11,537,488,190 |
| 未収入金 | 291,172,411 | － |
| 未収配当金 | 29,406,250 | 28,691,850 |
| 流動資産計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 |
| 資産の部合計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 294,445,635 | － |
| 未払解約金 | 2,440,622 | 8,126,412 |
| 未払受託者報酬 | 5,331,516 | 5,942,973 |
| 未払委託者報酬 | 47,983,587 | 53,486,666 |
| 未払利息 | 235 | 18 |
| その他未払費用 | 167,828 | 171,196 |
| 流動負債計 | 350,369,423 | 67,727,265 |
| 負債の部合計 | 350,369,423 | 67,727,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,907,427,250 | 5,533,806,599 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,043,387,194 | 6,117,449,053 |
| （分配準備積立金） | 855,710,791 | 776,434,542 |
| 元本等合計 | 9,950,814,444 | 11,651,255,652 |
| 純資産の部合計 | 9,950,814,444 | 11,651,255,652 |
| 負債・純資産合計 | 10,301,183,867 | 11,718,982,917 |
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