資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年2月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

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#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報)

前計算期間末(2023年8月7日現在)	当中間計算期間末(2024年2月7日現在)
1口当たり純資産額 2.4384円(1万口当たり純資産額 24,384円)	1口当たり純資産額 2.8198円(1万口当たり純資産額 28,198円)

e border="0" width="648">前計算期間末
(2023年8月7日現在)当中間計算期間末

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	101	924,203

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託101924,203単位型公社債投資信託3281,428単位型株式投資信託81153,060合計2141,158,692(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	20,575,861,670	99.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	161,197,183	0.78
合計(純資産総額)		20,737,058,853	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本20,575,861,67099.22現金・預金・その他の資産(負債控除後)―161,197,1830.78合計(純資産総額)20,737,058,853100.00(2)【運用実績】

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#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2021年4月 1日至 2022年3月31日		当事業年度自 2022年4月 1日至 2023年3月31日
不動産賃借料			62,794		62,890
固定資産減価償却費			27,295		30,126
諸経費			151,092		168,648

e border="0" width="648">  前事業年度
自 2021年4月 1日

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0005,560,000808,4546,370,4546,570,454当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――650,000△650,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――774,094774,094774,094株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――650,000124,094774,094774,094当期末残高200,0002,0006,210,000932,5487,144,5487,344,548 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△156	△156	6,570,298
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	774,094
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	278	278	278
当期変動額合計	278	278	774,372
当期末残高	122	122	7,344,671

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)2.固定資産の減価償却の方法(1)有形固定資産
定額法を採用しております。

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第12計算期間末(2014年 8月 6日)7,792,647,7468,097,990,38215,31315,913第13計算期間末(2015年 8月 6日)8,791,673,2619,145,016,04219,90520,705第14計算期間末(2016年 8月 8日)8,529,656,3818,850,382,48815,95716,557第15計算期間末(2017年 8月 7日)7,813,643,6088,124,728,07220,09420,894第16計算期間末(2018年 8月 6日)8,708,058,0799,053,858,23020,14620,946第17計算期間末(2019年 8月 6日)8,835,855,0459,155,579,28716,58217,182第18計算期間末(2020年 8月 6日)7,930,508,5308,193,537,38615,07515,575第19計算期間末(2021年 8月 6日)9,262,016,3539,506,562,90418,93719,437第20計算期間末(2022年 8月 8日)9,950,814,44410,245,260,07920,27720,877第21計算期間末(2023年 8月 7日)15,012,850,97715,382,266,32324,38424,984 2023年 2月末日12,078,940,937―21,781― 3月末日12,752,232,501―21,910― 4月末日13,244,717,245―22,562― 5月末日13,234,543,269―23,061― 6月末日14,561,427,742―24,850― 7月末日15,417,217,557―25,319― 8月末日16,159,327,044―25,169― 9月末日16,955,638,767―25,781― 10月末日17,072,951,779―24,947― 11月末日17,830,149,378―26,138― 12月末日17,691,487,381―26,033― 2024年 1月末日19,434,923,859―28,201― 2月末日20,737,058,853―29,294―

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2022年3月31日現在)		(2023年3月31日現在)
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		7,486,067		8,096,631
未収収益			12		13
その他の流動資産			6,110		5,263
流動資産計			8,101,681		8,830,443
固定資産
有形固定資産	*1		103,051		91,563
建物		76,506		68,621
器具備品		26,545		22,941
無形固定資産			49,778		43,991
ソフトウェア		48,287		42,579
その他		530		451
投資その他の資産			44,398		43,197
投資有価証券		676		3,724
長期前払費用		2,074		825
繰延税金資産		41,646		38,647
固定資産計			197,227		178,752

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2022年3月31日現在)(2023年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 7,486,067 8,096,631 前払費用  27,313 36,097 未収入金  1,045 - 未収委託者報酬  572,846 684,094 未収運用受託報酬*2 8,285 8,342 未収収益  12 13 その他の流動資産  6,110 5,263 流動資産計  8,101,681 8,830,443 固定資産      有形固定資産*1 103,051 91,563 建物 76,506 68,621  器具備品 26,545 22,941  無形固定資産  49,778 43,991 ソフトウェア 48,287 42,579  電話加入権 959 959  その他 530 451  投資その他の資産  44,398 43,197 投資有価証券 676 3,724  長期前払費用 2,074 825  繰延税金資産 41,646 38,647  固定資産計  197,227 178,752 資産合計  8,298,909 9,009,195  

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