半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/07-2025/08/06)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2024年8月6日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月6日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 6,156,922,436円 期中追加設定元本額 4,385,064,563円 期中一部解約元本額 2,491,687,555円	期首元本額 8,050,299,444円 期中追加設定元本額 1,446,140,277円 期中一部解約元本額 894,302,648円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	8,050,299,444口	8,602,137,073口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2023年8月8日 至 2024年2月7日)	当中間計算期間 (自 2024年8月7日 至 2025年2月6日)
該当事項はありません。	同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2024年8月6日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月6日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2024年8月6日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月6日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2024年8月6日現在)	当中間計算期間末 (2025年2月6日現在)
1口当たり純資産額 2.6625円 (1万口当たり純資産額 26,625円)	1口当たり純資産額 3.0191円 (1万口当たり純資産額 30,191円)