有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月7日-平成26年8月6日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成26年8月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 8,183,667,290 | 98.08 |
| 投資証券 | 日 本 | 92,640,000 | 1.11 |
| 小 計 | 8,276,307,290 | 99.19 | |
| コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後) | 67,635,668 | 0.81 | |
| 合 計(純資産総額) | 8,343,942,958 | 100.00 | |
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