野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月1日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 172,912,295 | 123,938,512 |
| 親投資信託受益証券 | 65,060,102,746 | 59,956,699,593 |
| 未収入金 | 28,183,826 | 26,144,022 |
| 未収利息 | 355 | 1,656 |
| 流動資産計 | 65,261,199,222 | 60,106,783,783 |
| 資産の部合計 | 65,261,199,222 | 60,106,783,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,022,312 | 26,144,022 |
| 未払解約金 | 124,105,986 | 76,922,814 |
| 未払受託者報酬 | 7,124,213 | 6,728,332 |
| 未払委託者報酬 | 35,621,035 | 33,641,613 |
| その他未払費用 | 712,362 | 672,771 |
| 流動負債計 | 194,585,908 | 144,109,552 |
| 負債の部合計 | 194,585,908 | 144,109,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,044,624,379 | 52,288,044,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,021,988,935 | 7,674,629,686 |
| （分配準備積立金） | 3,306,813,172 | 3,032,241,806 |
| 元本等合計 | 65,066,613,314 | 59,962,674,231 |
| 純資産の部合計 | 65,066,613,314 | 59,962,674,231 |
| 負債・純資産合計 | 65,261,199,222 | 60,106,783,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
