有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年10,000分の43.2(税抜年10,000分の40)以内の率(以下「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。
なお、平成26年6月24日現在、適用する信託報酬率は、金利水準等を勘案し、年10,000分の17.28(税抜年10,000分の16)の率となっております。ただし、信託報酬率は、年10,000分の43.2(税抜年10,000分の40)の率を上限とする範囲内で金利水準等を勘案して見直す場合があります。
上記の信託報酬の総額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとし、信託報酬率が年10,000分の17.28(税抜年10,000分の16)の場合の配分については次の通り(税抜)とします。

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
年10,000分の7	年10,000分の6	年10,000分の3

*上記配分は、平成26年6月24日現在の信託報酬率における配分です。