半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 3月31日現在) | 第16期中間計算期間末 (平成29年 9月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,009,459 | 120,000,853 |
| 親投資信託受益証券 | 55,438,786,420 | 56,349,000,089 |
| 未収入金 | 14,986,101 | - |
| 流動資産合計 | 55,574,781,980 | 56,469,000,942 |
| 資産合計 | 55,574,781,980 | 56,469,000,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,002,883 | - |
| 未払解約金 | 60,103,327 | 65,670,317 |
| 未払受託者報酬 | 8,952,646 | 9,019,529 |
| 未払委託者報酬 | 38,794,719 | 39,084,555 |
| 未払利息 | 194 | 208 |
| その他未払費用 | 596,782 | 601,243 |
| 流動負債合計 | 130,450,551 | 114,375,852 |
| 負債合計 | 130,450,551 | 114,375,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,005,766,786 | 44,667,599,428 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,438,564,643 | 11,687,025,662 |
| (分配準備積立金) | 4,973,977,904 | 4,621,877,722 |
| 元本等合計 | 55,444,331,429 | 56,354,625,090 |
| 純資産合計 | 55,444,331,429 | 56,354,625,090 |
| 負債純資産合計 | 55,574,781,980 | 56,469,000,942 |
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