小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月12日 | 2009年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,222,387 | 360,455,879 |
| 株式 | 5,076,439,700 | 4,104,501,850 |
| 未収入金 | 66,087,959 | － |
| 未収配当金 | 9,096,000 | 4,947,700 |
| 未収利息 | 1,646 | 493 |
| 流動資産合計 | 5,301,847,692 | 4,469,905,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,301,847,692 | 4,469,905,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 20,211,580 | 73,881,062 |
| 未払解約金 | 8,569,300 | 29,590,031 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,527 | 1,635,566 |
| 未払委託者報酬 | 54,264,394 | 26,168,968 |
| その他未払費用 | 135,601 | 65,359 |
| 流動負債合計 | 86,572,402 | 131,340,986 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,572,402 | 131,340,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,428,304,009 | 3,904,257,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 786,971,281 | 434,307,321 |
| （分配準備積立金） | 1,356,482,243 | 927,228,637 |
| 元本等合計 | 5,215,275,290 | 4,338,564,936 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,215,275,290 | 4,338,564,936 |
| 負債純資産合計 | 5,301,847,692 | 4,469,905,922 |
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