三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月16日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 654,563,764 | 584,077,306 |
| コール・ローン | 193,013,706 | 106,543,851 |
| 国債証券 | 73,773,833,912 | 68,134,163,407 |
| 派生商品評価勘定 | 593,073 | 335,230 |
| 未収入金 | 292,423,571 | 293,008,302 |
| 未収利息 | 690,656,043 | 592,352,566 |
| 前払費用 | 16,212,802 | 17,027,986 |
| その他未収収益 | 47,806,740 | 13,665,297 |
| 流動資産計 | 75,669,103,611 | 69,741,173,945 |
| 資産の部合計 | 75,669,103,611 | 69,741,173,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,810 | 162,381 |
| 未払収益分配金 | 191,999,038 | 181,843,087 |
| 未払解約金 | 71,446,401 | 56,783,943 |
| 未払受託者報酬 | 3,391,636 | 2,940,896 |
| 未払委託者報酬 | 64,441,097 | 55,877,040 |
| 未払利息 | 308 | 208 |
| 流動負債計 | 331,280,290 | 297,607,555 |
| 負債の部合計 | 331,280,290 | 297,607,555 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 95,999,519,324 | 90,921,543,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,661,696,003 | -21,477,977,281 |
| （分配準備積立金） | 4,134,885 | 3,322,455 |
| 元本等合計 | 75,337,823,321 | 69,443,566,390 |
| 純資産の部合計 | 75,337,823,321 | 69,443,566,390 |
| 負債・純資産合計 | 75,669,103,611 | 69,741,173,945 |
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