三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 470,546,867 | 474,052,623 |
| コール・ローン | 143,142,503 | 142,996,099 |
| 国債証券 | 51,777,498,926 | 50,019,942,410 |
| 派生商品評価勘定 | 458,412 | 146,295 |
| 未収入金 | 158,942,463 | 319,251,227 |
| 未収利息 | 423,811,828 | 374,977,259 |
| 前払費用 | 18,354,610 | 13,100,275 |
| その他未収収益 | 40,810,853 | 12,893,406 |
| 流動資産計 | 53,033,566,462 | 51,357,359,594 |
| 資産の部合計 | 53,033,566,462 | 51,357,359,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,891,095 | 65,375,110 |
| 未払解約金 | 42,428,070 | 37,094,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,577,444 | 2,489,362 |
| 未払委託者報酬 | 48,971,433 | 47,297,888 |
| 未払利息 | 63 | 144 |
| 流動負債計 | 162,868,105 | 152,257,354 |
| 負債の部合計 | 162,868,105 | 152,257,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,891,095,704 | 65,375,110,558 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,020,397,347 | -14,170,008,318 |
| （分配準備積立金） | 416,736,289 | 488,779,992 |
| 元本等合計 | 52,870,698,357 | 51,205,102,240 |
| 純資産の部合計 | 52,870,698,357 | 51,205,102,240 |
| 負債・純資産合計 | 53,033,566,462 | 51,357,359,594 |
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