三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月16日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,555,531 | 37,170,943 |
| 親投資信託受益証券 | 41,175,802,342 | 40,337,801,069 |
| 未収入金 | 62,979,683 | 68,932,304 |
| 未収利息 | 224 | 474 |
| 流動資産計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
| 資産の部合計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,579,296 | 47,018,108 |
| 未払解約金 | 15,483,492 | 23,365,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,969,988 | 1,804,654 |
| 未払委託者報酬 | 27,579,810 | 25,265,129 |
| 流動負債計 | 93,612,586 | 97,453,698 |
| 負債の部合計 | 93,612,586 | 97,453,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,579,296,359 | 47,018,108,887 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,395,571,165 | -6,671,657,795 |
| （分配準備積立金） | 1,006,840,816 | 1,153,111,854 |
| 元本等合計 | 41,183,725,194 | 40,346,451,092 |
| 純資産の部合計 | 41,183,725,194 | 40,346,451,092 |
| 負債・純資産合計 | 41,277,337,780 | 40,443,904,790 |
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