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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/01/18-2024/07/17)
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 656,256,655,600 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,534,964,404 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 654,721,691,196 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 242,296,010,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7022 | |
| (10,000口当たり) | (27,022 | ) |