第8回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,166,654 | 2,686,053 |
| 投資信託受益証券 | 125,628,678 | 75,499,308 |
| 親投資信託受益証券 | 100,226 | 100,216 |
| 流動資産計 | 131,895,558 | 78,285,577 |
| 資産の部合計 | 131,895,558 | 78,285,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 192,276 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,645 | 10,715 |
| 未払委託者報酬 | 241,662 | 88,258 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 1,424 | 976 |
| 流動負債計 | 450,012 | 99,950 |
| 負債の部合計 | 450,012 | 99,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 192,276,035 | 116,077,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,830,489 | -37,892,246 |
| （分配準備積立金） | 1,677,475 | 1,007,952 |
| 元本等合計 | 131,445,546 | 78,185,627 |
| 純資産の部合計 | 131,445,546 | 78,185,627 |
| 負債・純資産合計 | 131,895,558 | 78,285,577 |
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