第8回野村短期公社債ファンド

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【提出】: 2019/05/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】
第8回野村短期公社債ファンド

2019年3月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間	(2018年 8月20日)	246	247	0.7210	0.7221
	2018年 3月末日	252	―	0.7241	―
	4月末日	249	―	0.7245	―
	5月末日	248	―	0.7232	―
	6月末日	248	―	0.7227	―
	7月末日	247	―	0.7226	―
	8月末日	247	―	0.7213	―
	9月末日	246	―	0.7200	―
	10月末日	245	―	0.7187	―
	11月末日	245	―	0.7172	―
	12月末日	244	―	0.7154	―
	2019年 1月末日	238	―	0.7153	―
	2月末日	237	―	0.7151	―
	3月末日	237	―	0.7144	―

開示資料

決算

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