半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第18期 (2020年 8月19日現在) | 第19期中間計算期間末 (2021年 2月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,103,259 | 6,692,263 |
| 投資信託受益証券 | 133,513,478 | 129,091,410 |
| 親投資信託受益証券 | 100,255 | 100,236 |
| 流動資産合計 | 138,716,992 | 135,883,909 |
| 資産合計 | 138,716,992 | 135,883,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,750 | - |
| 未払解約金 | 2,909,222 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,320 | 15,069 |
| 未払委託者報酬 | 252,856 | 248,193 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,472 |
| 流動負債合計 | 3,217,639 | 264,739 |
| 負債合計 | 3,217,639 | 264,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,753,384 | 193,787,748 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △58,254,031 | △58,168,578 |
| (分配準備積立金) | 1,626,530 | 1,626,530 |
| 元本等合計 | 135,499,353 | 135,619,170 |
| 純資産合計 | 135,499,353 | 135,619,170 |
| 負債純資産合計 | 138,716,992 | 135,883,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
