有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月6日-平成21年8月5日)
- 【提出】
- 2009年11月4日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月6日-平成21年8月5日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月5日 | 2009年8月5日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 37,527,705 | 16,666,089 |
株式 | 666,939,900 | 357,270,600 |
未収入金 | - | 19,392,560 |
未収配当金 | 531,350 | 154,000 |
未収利息 | 498 | 49 |
流動資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 19,181,961 |
未払受託者報酬 | 458,406 | 141,584 |
未払委託者報酬 | 5,271,609 | 1,628,212 |
流動負債合計 | 5,730,015 | 20,951,757 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,730,015 | 20,951,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 472,010,439 | 329,181,787 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227,258,999 | 43,349,754 |
(分配準備積立金) | 176,891,958 | 127,536,163 |
元本等合計 | 699,269,438 | 372,531,541 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 699,269,438 | 372,531,541 |
負債純資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
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