MUWM-日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月5日 | 2009年8月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,527,705 | 16,666,089 |
| 株式 | 666,939,900 | 357,270,600 |
| 未収入金 | － | 19,392,560 |
| 未収配当金 | 531,350 | 154,000 |
| 未収利息 | 498 | 49 |
| 流動資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 19,181,961 |
| 未払受託者報酬 | 458,406 | 141,584 |
| 未払委託者報酬 | 5,271,609 | 1,628,212 |
| 流動負債合計 | 5,730,015 | 20,951,757 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,730,015 | 20,951,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 472,010,439 | 329,181,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 227,258,999 | 43,349,754 |
| （分配準備積立金） | 176,891,958 | 127,536,163 |
| 元本等合計 | 699,269,438 | 372,531,541 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 699,269,438 | 372,531,541 |
| 負債純資産合計 | 704,999,453 | 393,483,298 |
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