MUWM-日本株ダブルアルファの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月14日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,911,450 | 102,690,682 |
| 株式 | 648,453,800 | 260,743,400 |
| 未収入金 | 435,502,837 | － |
| 信用取引預け金 | 745,907,635 | 237,061,806 |
| 未収配当金 | 712,350 | 155,750 |
| 未収利息 | 1,673 | 305 |
| その他未収収益 | 225,174 | 9,522 |
| 流動資産合計 | 1,954,714,919 | 600,661,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,954,714,919 | 600,661,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 649,627,290 | 263,501,790 |
| 未払金 | 20,310,145 | － |
| 未払解約金 | 448,840,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 613,447 | 176,550 |
| 未払委託者報酬 | 6,202,585 | 1,785,049 |
| その他未払費用 | 1,863,002 | 544,254 |
| 流動負債合計 | 1,127,456,469 | 266,007,643 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,127,456,469 | 266,007,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,175,536 | 306,653,912 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 89,082,914 | 27,999,910 |
| （分配準備積立金） | 39,668,475 | 16,479,523 |
| 元本等合計 | 827,258,450 | 334,653,822 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 827,258,450 | 334,653,822 |
| 負債純資産合計 | 1,954,714,919 | 600,661,465 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年7月15日)
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